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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 1 880.00 | 4 432.00 | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 137.00 | 80 239.00 | 59 898.00 | 140 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 371.00 | 82 119.00 | 198 252.00 | 280 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 674.00 | 34 895.00 | 1 009 780.00 | 1 044 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 280.00 | | 576 280.00 | 576 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 490.00 | 34 895.00 | 1 612 595.00 | 1 647 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 861.00 | 117 013.00 | 1 810 847.00 | 1 927 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 489.00 | 464 089.00 | | 815 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 036.00 | 351 400.00 | | 166 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 525.00 | 1 035 489.00 | | 1 201 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 428.00 | 170 512.00 | | 301 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 284.00 | 376 765.00 | | 300 284.00 |
EA Autres dettes | | 3 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 322.00 | 632 043.00 | | 609 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 847.00 | 1 667 532.00 | | 1 810 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 231.00 | | 3 394.00 | 302 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 254.00 | 280 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 624.00 | 121 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 382.00 | 140 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 187.00 | | 3 000.00 | 123 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | 394.00 | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 239.00 | 16 203.00 | 26 324.00 | 92 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 1 193.00 | 4 624.00 | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | 15 010.00 | 21 700.00 | 86 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 428.00 | 300 248.00 | 1 180.00 | 301 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 693 626.00 | 678 366.00 | 15 260.00 | 693 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VP Divers | 349 023.00 | 349 023.00 | | 349 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 284.00 | 300 284.00 | | 300 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 856.00 | 1 053 925.00 | 33 931.00 | 1 087 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 322.00 | 608 142.00 | 1 180.00 | 609 322.00 |