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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 8 705.00 | 36.00 | 8 741.00 |
040 Immobilisations financières | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 807.00 | 8 705.00 | 68 102.00 | 76 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
072 Créances – Autres | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
110 Total général Actif | 256 029.00 | 8 705.00 | 247 324.00 | 256 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 683.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 919.00 | 418 975.00 | | 379 919.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 5 255.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 192.00 | 424 231.00 | | 381 192.00 |
242 Autres charges externes. | 368 460.00 | 415 983.00 | | 368 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 510.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 877.00 | 6 881.00 | | 6 877.00 |
252 Charges sociales | 1 420.00 | 1 424.00 | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 4.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 578.00 | 424 909.00 | | 377 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 614.00 | -678.00 | | 3 614.00 |
280 Produits financiers | 3 993.00 | 3 685.00 | | 3 993.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 607.00 | 2 902.00 | | 7 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |