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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 7 961.00 | 10 831.00 | 18 791.00 |
040 Immobilisations financières | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 927.00 | 7 961.00 | 76 967.00 | 84 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | 5 208.00 | 16 785.00 | 21 993.00 |
072 Créances – Autres | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 506.00 | 5 208.00 | 226 298.00 | 231 506.00 |
110 Total général Actif | 316 433.00 | 13 169.00 | 303 264.00 | 316 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 814.00 | 779 648.00 | | 500 814.00 |
230 Autres produits | 8 485.00 | 490.00 | | 8 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 299.00 | 780 139.00 | | 509 299.00 |
242 Autres charges externes. | 495 552.00 | 771 380.00 | | 495 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 312.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 263.00 | 8 042.00 | | 10 263.00 |
252 Charges sociales | 2 071.00 | 1 684.00 | | 2 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 1 226.00 | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 764.00 | 3 444.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 511 306.00 | 786 111.00 | | 511 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 008.00 | -5 972.00 | | -2 008.00 |
280 Produits financiers | 9 127.00 | 9 110.00 | | 9 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 444.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 083.00 | 6 581.00 | | 7 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |