| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
040 Immobilisations financières | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 349.00 | 5 394.00 | 61 954.00 | 67 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
072 Créances – Autres | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 849.00 | | 255 849.00 | 255 849.00 |
110 Total général Actif | 323 197.00 | 5 394.00 | 317 803.00 | 323 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 54 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 939.00 | 379 919.00 | | 460 939.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 1 272.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 812.00 | 381 192.00 | | 461 812.00 |
242 Autres charges externes. | 452 460.00 | 368 460.00 | | 452 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 530.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 209.00 | 6 877.00 | | 5 209.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 1 420.00 | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | 108.00 | | 36.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 182.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 318.00 | 377 578.00 | | 459 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 494.00 | 3 614.00 | | 2 494.00 |
280 Produits financiers | 2 119.00 | 3 993.00 | | 2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 760.00 | 7 607.00 | | 5 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 341.00 | | | 82 341.00 |