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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 9 300.00 | 9 491.00 | 18 791.00 |
040 Immobilisations financières | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 823.00 | 9 300.00 | 72 523.00 | 81 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | 5 208.00 | 27 480.00 | 32 688.00 |
072 Créances – Autres | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 390.00 | 5 208.00 | 285 182.00 | 290 390.00 |
110 Total général Actif | 372 214.00 | 14 509.00 | 357 705.00 | 372 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 584.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 804.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 55 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 793.00 | 500 814.00 | | 478 793.00 |
230 Autres produits | 7 584.00 | 8 485.00 | | 7 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 377.00 | 509 299.00 | | 486 377.00 |
242 Autres charges externes. | 478 158.00 | 495 552.00 | | 478 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 317.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 975.00 | 10 263.00 | | 10 975.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | 2 071.00 | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 764.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 723.00 | 511 306.00 | | 492 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 345.00 | -2 008.00 | | -6 345.00 |
280 Produits financiers | 6 561.00 | 9 127.00 | | 6 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | 7 083.00 | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |