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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | 59.00 | 12 440.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 488 716.00 | 83 703.00 | 405 012.00 | 488 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 312.00 | 8 850.00 | 10 461.00 | 19 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 241.00 | 66 899.00 | 114 342.00 | 181 241.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 620.00 | 159 512.00 | 551 107.00 | 710 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 832.00 | 6 192.00 | 553 640.00 | 559 832.00 |
BZ Autres créances | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 635 715.00 | | 635 715.00 | 635 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 875.00 | 6 192.00 | 2 100 683.00 | 2 106 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 496.00 | 165 704.00 | 2 651 791.00 | 2 817 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 929.00 | | | 1 638 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 742.00 | | | 410 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 671.00 | | | 2 159 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 791.00 | | | 2 651 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 524.00 | | | 461 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 425.00 | | 2 584 425.00 | 2 584 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 425.00 | | 2 584 425.00 | 2 584 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 788.00 | | | 2 592 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 045.00 | | | 2 182 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 742.00 | | | 410 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 441.00 | | | 559 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 441.00 | | | 559 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 959.00 | 69 553.00 | | 89 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 959.00 | 69 553.00 | | 89 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 559 833.00 | | | 559 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 145.00 | 51 549.00 | 30 596.00 | 82 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VP Divers | 184 381.00 | | | 184 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 895.00 | 241 895.00 | | 241 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 010.00 | 770 160.00 | 8 850.00 | 779 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 120.00 | 461 525.00 | 30 596.00 | 492 120.00 |