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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | 3 630.00 | 8 870.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 626 314.00 | 209 994.00 | 416 320.00 | 626 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 14 456.00 | 6 248.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 587.00 | 116 990.00 | 115 597.00 | 232 587.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 755.00 | 345 070.00 | 557 684.00 | 902 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 070.00 | 3 055.00 | 486 015.00 | 489 070.00 |
BZ Autres créances | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 271 642.00 | | 271 642.00 | 271 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 818.00 | 3 055.00 | 1 417 763.00 | 1 420 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 572.00 | 348 125.00 | 1 975 447.00 | 2 323 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 853.00 | 1 599 672.00 | | 1 372 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 934.00 | 294 612.00 | | 188 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 787.00 | 2 004 283.00 | | 1 671 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | 8 614.00 | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 150 794.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 498.00 | 210 478.00 | | 220 498.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 17 517.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 659.00 | 417 998.00 | | 303 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 447.00 | 2 422 282.00 | | 1 975 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 659.00 | 417 398.00 | | 303 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 140.00 | | 2 119 140.00 | 2 119 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 140.00 | | 2 119 140.00 | 2 119 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 103.00 | 92 000.00 | | 230 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 103.00 | 92 000.00 | | 230 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | 12 299.00 | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 231.00 | 39 848.00 | | 190 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 656.00 | 52 147.00 | | 200 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 447.00 | 39 853.00 | | 29 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 293.00 | 98 960.00 | | 62 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 020.00 | 2 728 385.00 | | 2 363 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 086.00 | 2 433 774.00 | | 2 174 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 934.00 | 294 612.00 | | 188 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 196.00 | 497 739.00 | | 313 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 024.00 | | 274 680.00 | 873 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 950.00 | 902 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 200.00 | 892 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 624.00 | | 274 680.00 | 859 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 169.00 | 134 090.00 | 52 189.00 | 263 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 169.00 | 134 090.00 | 52 189.00 | 263 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 489 070.00 | 489 070.00 | | 489 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 282.00 | 647 632.00 | 10 650.00 | 658 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 659.00 | 303 659.00 | | 303 659.00 |