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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | 1 845.00 | 10 655.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 584 189.00 | 141 662.00 | 442 527.00 | 584 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 14 390.00 | 10 676.00 | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 869.00 | 105 272.00 | 132 597.00 | 237 869.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 024.00 | 263 169.00 | 609 855.00 | 873 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 913.00 | 6 192.00 | 604 721.00 | 610 913.00 |
BZ Autres créances | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 324 843.00 | | 324 843.00 | 324 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 619.00 | 6 192.00 | 1 812 427.00 | 1 818 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 643.00 | 269 361.00 | 2 422 282.00 | 2 691 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 672.00 | 1 638 929.00 | | 1 599 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 612.00 | 410 743.00 | | 294 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 283.00 | 2 159 672.00 | | 2 004 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 596.00 | 82 145.00 | | 30 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 875.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 159 915.00 | | 150 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 478.00 | 241 895.00 | | 210 478.00 |
EA Autres dettes | 17 517.00 | 6 595.00 | | 17 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 998.00 | 492 120.00 | | 417 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 282.00 | 2 651 792.00 | | 2 422 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 398.00 | 461 525.00 | | 417 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 734.00 | | 2 632 734.00 | 2 632 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 734.00 | | 2 632 734.00 | 2 632 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 21.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 21.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 299.00 | 15 218.00 | | 12 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 843.00 | 31.00 | | 39 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 147.00 | 15 249.00 | | 52 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 853.00 | -15 228.00 | | 39 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 960.00 | 167 996.00 | | 98 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 385.00 | 2 592 789.00 | | 2 728 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 774.00 | 2 182 046.00 | | 2 433 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 612.00 | 410 743.00 | | 294 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 739.00 | 351 901.00 | | 497 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | 13 400.00 | 8 850.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 512.00 | 121 538.00 | 17 881.00 | 159 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 512.00 | 121 538.00 | 17 881.00 | 159 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UP Prêts | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 610 913.00 | 610 913.00 | | 610 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VP Divers | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 176.00 | 806 176.00 | | 806 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 998.00 | 417 998.00 | | 417 998.00 |