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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 112.00 | 6 335.00 | 15 777.00 | 22 112.00 |
AP Constructions | 626 314.00 | 278 950.00 | 347 363.00 | 626 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 18 337.00 | 2 367.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 268.00 | 171 537.00 | 118 732.00 | 290 268.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 848.00 | 475 159.00 | 489 689.00 | 964 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
BZ Autres créances | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 940.00 | | 983 940.00 | 983 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 788.00 | 475 159.00 | 1 473 629.00 | 1 948 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 787.00 | 1 372 853.00 | | 1 091 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 524.00 | 188 934.00 | | 95 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 311.00 | 1 671 787.00 | | 1 297 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 287.00 | 23 934.00 | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 58 430.00 | | 43 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 016.00 | 220 498.00 | | 116 016.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 797.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 318.00 | 303 659.00 | | 176 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 629.00 | 1 975 447.00 | | 1 473 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 318.00 | 303 659.00 | | 176 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 116.00 | | 1 297 116.00 | 1 297 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 116.00 | | 1 297 116.00 | 1 297 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | 230 103.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 230 103.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 190 231.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 200 656.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 29 447.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | 62 293.00 | | 31 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 500.00 | 2 363 020.00 | | 1 308 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 977.00 | 2 174 086.00 | | 1 212 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 524.00 | 188 934.00 | | 95 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 845.00 | 313 196.00 | | 119 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | 5 450.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 070.00 | 130 089.00 | | 345 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 070.00 | 130 089.00 | | 345 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 710.00 | 259 260.00 | 5 450.00 | 264 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |