| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 892.00 | 6 854.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197.00 | 892.00 | 8 305.00 | 9 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 211 727.00 | | 211 727.00 | 211 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 693.00 | | 507 693.00 | 507 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 891.00 | 892.00 | 515 998.00 | 516 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | | -2 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 6 233.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 14 801.00 | 13 340.00 | | 14 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 857.00 | 192 857.00 | | 192 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 36 039.00 | | 67 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 062.00 | 197 701.00 | | 118 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 565.00 | 426 598.00 | | 420 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 998.00 | 439 939.00 | | 515 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
FD Production vendue biens | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 829.00 | | 546 829.00 | 546 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 26.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 445.00 | 251 769.00 | | 548 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 983.00 | 245 535.00 | | 546 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 6 233.00 | | 1 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451.00 | | 7 747.00 | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
UX Autres créances clients | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
VP Divers | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 566.00 | 420 566.00 | | 420 566.00 |