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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 898.00 | 3 756.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 821.00 | 17 456.00 | 17 364.00 | 34 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 457.00 | 18 355.00 | 24 101.00 | 42 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 852.00 | 19 993.00 | 197 858.00 | 217 852.00 |
BZ Autres créances | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CF Disponibilités | 402 542.00 | | 402 542.00 | 402 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 056.00 | 19 993.00 | 647 063.00 | 667 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 514.00 | 38 349.00 | 671 165.00 | 709 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 11 500.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 5 295.00 | | 6 288.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | 583.00 | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 1 654.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 24 901.00 | 19 033.00 | | 24 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 401.00 | 143 929.00 | | 244 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 401.00 | 143 929.00 | | 244 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 109 278.00 | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | 114 592.00 | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 263.00 | 182 837.00 | | 149 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 414.00 | 116 971.00 | | 225 414.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 862.00 | 523 680.00 | | 401 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 165.00 | 686 643.00 | | 671 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 102.00 | 7 130.00 | | 35 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 037.00 | 7 130.00 | | 36 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 367.00 | -7 130.00 | | -30 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 3 109.00 | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 925.00 | 1 179 107.00 | | 1 264 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 657.00 | 1 177 452.00 | | 1 260 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 1 654.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 551.00 | | 22 656.00 | 20 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 42 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 39 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | 22 656.00 | 17 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 8 617.00 | 99.00 | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 8 617.00 | 99.00 | 9 838.00 |