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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 2 823.00 | 9 667.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 24 834.00 | 21 010.00 | 45 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 316.00 | 27 657.00 | 48 658.00 | 76 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 602.00 | 1 634.00 | 269 968.00 | 271 602.00 |
BZ Autres créances | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CF Disponibilités | 553 663.00 | | 553 663.00 | 553 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 840.00 | 1 634.00 | 896 205.00 | 897 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 156.00 | 29 292.00 | 944 863.00 | 974 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 13 100.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 556.00 | 6 288.00 | | 10 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965.00 | 4 268.00 | | -965.00 |
DL TOTAL (I) | 26 236.00 | 24 901.00 | | 26 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 838.00 | 244 401.00 | | 402 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 838.00 | 244 401.00 | | 402 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 016.00 | 11 724.00 | | 72 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 5 275.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 774.00 | 149 263.00 | | 172 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 628.00 | 225 414.00 | | 249 628.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 10 184.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 789.00 | 401 862.00 | | 515 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 863.00 | 671 165.00 | | 944 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356.00 | 11 662.00 | 2 260.00 | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 11 662.00 | 2 260.00 | 18 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 244 401.00 | 328 734.00 | 170 297.00 | 244 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 788.00 | 515 788.00 | | 515 788.00 |