| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 4 442.00 | 9 888.00 | 14 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 782.00 | 4 442.00 | 11 339.00 | 15 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 524.00 | 13 440.00 | 104 084.00 | 117 524.00 |
BZ Autres créances | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 249 652.00 | | 249 652.00 | 249 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 197.00 | 13 440.00 | 519 757.00 | 533 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 980.00 | 17 882.00 | 531 097.00 | 548 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 000.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 340.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 1 461.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 16 178.00 | 14 801.00 | | 16 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 300.00 | 80 631.00 | | 114 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 300.00 | 80 631.00 | | 114 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 42 559.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 670.00 | 192 857.00 | | 138 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 194.00 | 67 087.00 | | 92 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 274.00 | 118 062.00 | | 141 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 618.00 | 420 565.00 | | 400 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 097.00 | 515 998.00 | | 531 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 195.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | -195.00 | | -6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 625.00 | 548 445.00 | | 824 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 253.00 | 546 984.00 | | 823 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 1 461.00 | | 1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 198.00 | | 6 584.00 | 9 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 6 584.00 | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 3 741.00 | 191.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 3 741.00 | 191.00 | 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
UX Autres créances clients | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 619.00 | 400 619.00 | | 400 619.00 |