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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 942.00 | 22 331.00 | 4 611.00 | 26 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 712.00 | 29 286.00 | 60 426.00 | 89 712.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 331.00 | 11 701.00 | 6 630.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 519.00 | 99 221.00 | 170 298.00 | 269 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 852.00 | 162 539.00 | 251 313.00 | 413 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BZ Autres créances | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CF Disponibilités | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 487.00 | 162 539.00 | 493 948.00 | 656 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 402.00 | -42 210.00 | | 29 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 692.00 | 71 612.00 | | 120 692.00 |
DL TOTAL (I) | 255 856.00 | 135 164.00 | | 255 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 45 241.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 152 380.00 | | 142 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 384.00 | 100 662.00 | | 77 384.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 092.00 | 298 284.00 | | 238 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 948.00 | 433 448.00 | | 493 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 092.00 | 298 284.00 | | 238 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
FD Production vendue biens | 357 342.00 | | 357 342.00 | 357 342.00 |
FG Production vendue services | 1 112 674.00 | | 1 112 674.00 | 1 112 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 998.00 | | 1 524 998.00 | 1 524 998.00 |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 614.00 | |
GE Autres charges | | | 82 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 126.00 | 54 532.00 | | 69 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 28 204.00 | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | 28 204.00 | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -28 204.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 287.00 | 1 484 455.00 | | 1 533 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 595.00 | 1 412 843.00 | | 1 412 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 692.00 | 71 612.00 | | 120 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 766.00 | 109 641.00 | | 109 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 684.00 | | 48 168.00 | 365 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 682.00 | | 48 168.00 | 239 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 925.00 | 46 614.00 | | 115 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 374.00 | 2 957.00 | | 19 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 6 331.00 | | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | 37 326.00 | | 73 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VC Groupe et associés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |