| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 2 963.00 | 2 447.00 | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 750.00 | 50 648.00 | 35 102.00 | 85 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 11 699.00 | 21 158.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 075.00 | 237 929.00 | 251 146.00 | 489 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 240.00 | 303 239.00 | 339 001.00 | 642 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CF Disponibilités | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 517.00 | | 296 517.00 | 296 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 757.00 | 303 239.00 | 635 518.00 | 938 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
DH Report à nouveau | -190 405.00 | | | -190 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 275.00 | -190 405.00 | | -285 275.00 |
DL TOTAL (I) | -131 834.00 | 153 442.00 | | -131 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 449.00 | 323 760.00 | | 313 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 000.00 | 121 832.00 | | 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | 36 731.00 | | 65 805.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 2 955.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 435.00 | 541 937.00 | | 765 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 601.00 | 695 378.00 | | 633 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 694.00 | 528 487.00 | | 762 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FD Production vendue biens | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
FG Production vendue services | 563 950.00 | | 563 950.00 | 563 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 840.00 | | 702 840.00 | 702 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 591.00 | |
GE Autres charges | | | 82 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 909.00 | 822 431.00 | | 914 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 184.00 | 1 012 836.00 | | 1 200 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 275.00 | -190 405.00 | | -285 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263.00 | 3 579.00 | | 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 550.00 | 172 766.00 | | 346 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 385.00 | | 36 855.00 | 605 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 877.00 | | 17 055.00 | 504 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 19 800.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 648.00 | 68 591.00 | | 234 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422.00 | 541.00 | | 2 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 317.00 | 6 331.00 | | 44 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 909.00 | 61 719.00 | | 187 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VC Groupe et associés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 449.00 | 310 708.00 | 2 741.00 | 313 449.00 |
VI Groupe et associés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 435.00 | 762 694.00 | 2 741.00 | 765 435.00 |