| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 1 881.00 | 3 529.00 | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 750.00 | 37 986.00 | 47 764.00 | 85 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664.00 | 13 925.00 | 6 739.00 | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 667.00 | 194 569.00 | 228 098.00 | 422 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 839.00 | 248 361.00 | 295 478.00 | 543 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 619.00 | | 324 619.00 | 324 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 458.00 | 248 361.00 | 620 097.00 | 868 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 762.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 224 268.00 | 150 094.00 | | 224 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 83 912.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 343 846.00 | 339 768.00 | | 343 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 930.00 | 57 699.00 | | 63 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 142 424.00 | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 77 905.00 | | 43 862.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 15 423.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 251.00 | 293 451.00 | | 276 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 097.00 | 633 219.00 | | 620 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
FD Production vendue biens | 362 861.00 | | 362 861.00 | 362 861.00 |
FG Production vendue services | 1 209 422.00 | | 1 209 422.00 | 1 209 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 750.00 | | 1 624 750.00 | 1 624 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 388.00 | |
GE Autres charges | | | 169 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 480.00 | -82 526.00 | | 26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 17 299.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 979.00 | 1 669 162.00 | | 1 653 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 901.00 | 1 585 250.00 | | 1 649 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | 83 912.00 | | 4 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 656.00 | | 112 183.00 | 431 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 148.00 | | 112 183.00 | 331 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 973.00 | 63 388.00 | | 184 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 541.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 655.00 | 6 331.00 | | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 978.00 | 56 516.00 | | 151 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 690.00 | 9 920.00 | 23 770.00 | 33 690.00 |
VI Groupe et associés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 251.00 | 252 481.00 | 23 770.00 | 276 251.00 |