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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 1 340.00 | 4 070.00 | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 750.00 | 31 655.00 | 54 095.00 | 85 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 10 877.00 | 3 604.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 667.00 | 141 101.00 | 175 566.00 | 316 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 656.00 | 184 973.00 | 246 683.00 | 431 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
BZ Autres créances | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 192.00 | 184 973.00 | 633 219.00 | 818 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
DH Report à nouveau | | 29 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 912.00 | 122 477.00 | | 83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 339 768.00 | 257 641.00 | | 339 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 699.00 | 8 760.00 | | 57 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 142 034.00 | | 142 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 75 599.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 9 913.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 451.00 | 236 307.00 | | 293 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 219.00 | 493 948.00 | | 633 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 451.00 | 238 092.00 | | 293 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
FD Production vendue biens | 371 090.00 | | 371 090.00 | 371 090.00 |
FG Production vendue services | 1 233 722.00 | | 1 233 722.00 | 1 233 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 605.00 | | 1 662 605.00 | 1 662 605.00 |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 167.00 | |
GE Autres charges | | | 179 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 526.00 | 6 937.00 | | 82 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | 6 937.00 | | 82 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 526.00 | -653.00 | | -82 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 524.00 | | 17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 162.00 | 1 533 287.00 | | 1 669 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 250.00 | 1 410 810.00 | | 1 585 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 912.00 | 122 477.00 | | 83 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 852.00 | | 48 537.00 | 413 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 733.00 | 431 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 532.00 | 5 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | 94 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 331 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 850.00 | | 48 537.00 | 287 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 539.00 | 53 167.00 | 30 733.00 | 162 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 331.00 | 541.00 | 21 532.00 | 22 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 6 331.00 | 3 962.00 | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 922.00 | 46 295.00 | 5 239.00 | 110 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VB T. V. A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VI Groupe et associés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VP Divers | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 451.00 | 293 451.00 | | 293 451.00 |