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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 16 000.00 | 364 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 24 032.00 | 25 052.00 | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 475.00 | 62 510.00 | 124 966.00 | 187 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 873.00 | 102 542.00 | 541 331.00 | 643 873.00 |
BT Marchandises | 470 911.00 | | 470 911.00 | 470 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
BZ Autres créances | 490 626.00 | | 490 626.00 | 490 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 454.00 | | 1 170 454.00 | 1 170 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 327.00 | 102 542.00 | 1 711 785.00 | 1 814 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 967.00 | | | -59 967.00 |
DL TOTAL (I) | -20 979.00 | | | -20 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 952.00 | | | 1 271 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
EA Autres dettes | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 765.00 | | | 1 732 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 785.00 | | | 1 711 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 133.00 | | 1 571 133.00 | 1 571 133.00 |
FG Production vendue services | 1 409 456.00 | | 1 409 456.00 | 1 409 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 589.00 | | 2 980 589.00 | 2 980 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 365.00 | |
GE Autres charges | | | 21 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 890.00 | | | 2 999 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 856.00 | | | 3 059 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 967.00 | | | -59 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 724.00 | | 248 149.00 | 395 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 021.00 | | 85 539.00 | 151 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 2 610.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 177.00 | | 48 365.00 | 54 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | | 48 365.00 | 54 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 185.00 | 1 350 185.00 | | 1 350 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 178 606.00 | | | 178 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VP Divers | 496 604.00 | | | 496 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 745.00 | 714 745.00 | | 714 745.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 765.00 | 1 732 765.00 | | 1 732 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |