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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 64 000.00 | 316 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 440.00 | 41 739.00 | 7 700.00 | 49 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 700.00 | 135 759.00 | 132 940.00 | 268 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 453.00 | 241 499.00 | 483 954.00 | 725 453.00 |
BT Marchandises | 603 926.00 | | 603 926.00 | 603 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 967.00 | 18 574.00 | 65 393.00 | 83 967.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 603.00 | 18 574.00 | 750 029.00 | 768 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 057.00 | 260 073.00 | 1 233 984.00 | 1 494 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 48 018.00 | 43 271.00 | | 48 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 070.00 | 4 747.00 | | 84 070.00 |
DL TOTAL (I) | 142 988.00 | 58 919.00 | | 142 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 152.00 | 88 568.00 | | 103 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 023.00 | 63 545.00 | | 153 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 031.00 | 119 334.00 | | 200 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | 103 439.00 | | 80 818.00 |
EA Autres dettes | 553 969.00 | 2 237 304.00 | | 553 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 995.00 | 2 612 193.00 | | 1 090 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 984.00 | 2 671 112.00 | | 1 233 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 714.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 033.00 | 9 159.00 | | 34 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 491.00 | 109.00 | 3 708 600.00 | 3 708 491.00 |
FG Production vendue services | | 1 634.00 | 1 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 491.00 | 1 743.00 | 3 710 234.00 | 3 708 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 85 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 592.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 7 791.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 7 791.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -5 005.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 978.00 | 3 475 216.00 | | 3 773 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 907.00 | 3 470 468.00 | | 3 689 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 070.00 | 4 747.00 | | 84 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 2 136.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 932.00 | | 39 593.00 | 707 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 072.00 | 725 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 072.00 | 318 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 617.00 | | 39 593.00 | 300 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 400.00 | 55 171.00 | 22 072.00 | 208 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 16 000.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 398.00 | 39 171.00 | 22 072.00 | 160 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 969.00 | 553 969.00 | | 553 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 152.00 | 56 032.00 | 47 120.00 | 103 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 971.00 | 890 851.00 | 47 120.00 | 937 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |