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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 80 000.00 | 300 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 116.00 | 48 049.00 | 9 067.00 | 57 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 415.00 | 176 437.00 | 129 978.00 | 306 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 406.00 | 304 486.00 | 461 920.00 | 766 406.00 |
BT Marchandises | 628 088.00 | | 628 088.00 | 628 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 890.00 | 2 965.00 | 94 924.00 | 97 890.00 |
BZ Autres créances | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 807.00 | 2 965.00 | 870 842.00 | 873 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 214.00 | 307 452.00 | 1 332 762.00 | 1 640 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 32 088.00 | 48 018.00 | | 32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 438.00 | 84 070.00 | | 80 438.00 |
DL TOTAL (I) | 123 426.00 | 142 988.00 | | 123 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 601.00 | 103 152.00 | | 62 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 218.00 | 153 023.00 | | 359 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 362.00 | 200 031.00 | | 567 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 862.00 | 80 818.00 | | 82 862.00 |
EA Autres dettes | 135 791.00 | 553 969.00 | | 135 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 335.00 | 1 090 995.00 | | 1 209 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 762.00 | 1 233 984.00 | | 1 332 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 481.00 | 34 033.00 | | 15 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 353.00 | | 4 270 353.00 | 4 270 353.00 |
FG Production vendue services | | 2 472.00 | 2 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 353.00 | 2 472.00 | 4 272 826.00 | 4 270 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 089.00 | 61 681.00 | | 32 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 2 031.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 791.00 | 4 228.00 | | 35 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 646.00 | 3 773 978.00 | | 4 320 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 208.00 | 3 689 907.00 | | 4 240 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 438.00 | 84 070.00 | | 80 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | 3 583.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 454.00 | | 45 391.00 | 725 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 766 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 141.00 | | 45 391.00 | 318 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 499.00 | 62 987.00 | | 241 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 16 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 499.00 | 46 987.00 | | 177 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 574.00 | | 15 608.00 | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | | 15 608.00 | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | | 15 608.00 | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 602.00 | 37 873.00 | 24 729.00 | 62 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 117.00 | 825 388.00 | 24 729.00 | 850 117.00 |