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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 48 000.00 | 332 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 40 339.00 | 14 620.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 658.00 | 120 060.00 | 125 597.00 | 245 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 932.00 | 208 400.00 | 499 531.00 | 707 932.00 |
BT Marchandises | 677 356.00 | | 677 356.00 | 677 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BZ Autres créances | 1 393 246.00 | | 1 393 246.00 | 1 393 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 580.00 | | 2 171 580.00 | 2 171 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 512.00 | 208 400.00 | 2 671 112.00 | 2 879 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 43 271.00 | 28 087.00 | | 43 271.00 |
DH Report à nouveau | | -59 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747.00 | 75 150.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 58 919.00 | 54 170.00 | | 58 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 568.00 | 107 364.00 | | 88 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 524 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 545.00 | 28 594.00 | | 63 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 334.00 | 92 182.00 | | 119 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 439.00 | 94 536.00 | | 103 439.00 |
EA Autres dettes | 2 237 304.00 | 25 486.00 | | 2 237 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 193.00 | 1 872 915.00 | | 2 612 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 112.00 | 1 927 086.00 | | 2 671 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 714.00 | | | 253 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 159.00 | 6 972.00 | | 9 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 240.00 | | 3 423 240.00 | 3 423 240.00 |
FG Production vendue services | 12 268.00 | 2 217.00 | 14 486.00 | 12 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 508.00 | 2 217.00 | 3 437 726.00 | 3 435 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 546.00 | |
GE Autres charges | | | 80 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 592.00 | 19 949.00 | | 29 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 791.00 | 500.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 500.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | 50.00 | | 12 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 50.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | 450.00 | | -5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 216.00 | 3 042 302.00 | | 3 475 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 468.00 | 2 967 151.00 | | 3 470 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747.00 | 75 151.00 | | 4 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 542.00 | 50 312.00 | | 102 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 34 312.00 | | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 237.00 | 1 550 237.00 | | 1 550 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 365.00 | 28 156.00 | 79 209.00 | 107 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 697.00 | 674 697.00 | | 674 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 740.00 | 839 740.00 | | 839 740.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 321.00 | 1 765 112.00 | 79 209.00 | 1 844 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |