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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 818.00 | 12 299.00 | 6 518.00 | 18 818.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 148.00 | 94 600.00 | 19 548.00 | 114 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 005.00 | 109 551.00 | 361 454.00 | 471 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 215.00 | 29 303.00 | 545 912.00 | 575 215.00 |
BZ Autres créances | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 727.00 | 29 303.00 | 815 424.00 | 844 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 732.00 | 138 854.00 | 1 176 878.00 | 1 315 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 572 743.00 | 499 156.00 | | 572 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 174.00 | 73 588.00 | | 98 174.00 |
DL TOTAL (I) | 758 917.00 | 660 743.00 | | 758 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 220.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 216.00 | 67 613.00 | | 112 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 502.00 | 202 173.00 | | 232 502.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 6 135.00 | | 14 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 960.00 | 276 141.00 | | 417 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 878.00 | 936 884.00 | | 1 176 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 960.00 | 276 141.00 | | 417 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 496.00 | | 1 159 496.00 | 1 159 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 496.00 | | 1 159 496.00 | 1 159 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 614.00 | 10 826.00 | | 11 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 493.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 762.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 518.00 | | -235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 118.00 | 9 131.00 | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 31 154.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 622.00 | 1 091 984.00 | | 1 174 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 448.00 | 1 018 396.00 | | 1 076 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 174.00 | 73 588.00 | | 98 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | 2 577.00 | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 235.00 | | 8 770.00 | 462 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 205.00 | | | 354 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | | 8 770.00 | 108 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 234.00 | 12 318.00 | | 97 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 4 580.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | 7 738.00 | | 89 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 198.00 | 7 288.00 | 3 183.00 | 25 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 198.00 | 7 288.00 | 3 183.00 | 25 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 198.00 | 7 288.00 | 3 183.00 | 25 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
UX Autres créances clients | 539 756.00 | | | 539 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VC Groupe et associés | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 752.00 | 839 752.00 | | 839 752.00 |
VW T.V.A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 960.00 | 417 960.00 | | 417 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |