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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 13 245.00 | 1 974.00 | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 536.00 | 98 669.00 | 16 867.00 | 115 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 794.00 | 114 567.00 | 354 228.00 | 468 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 606.00 | 29 791.00 | 579 816.00 | 609 606.00 |
BZ Autres créances | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 881.00 | 29 791.00 | 953 090.00 | 982 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 676.00 | 144 357.00 | 1 307 318.00 | 1 451 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 670 917.00 | 572 743.00 | | 670 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | 98 174.00 | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 845 892.00 | 758 917.00 | | 845 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 326.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 112 216.00 | | 105 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 191.00 | 232 502.00 | | 250 191.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 14 949.00 | | 9 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 755.00 | 54 893.00 | | 93 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 427.00 | 417 960.00 | | 461 427.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 318.00 | 1 176 878.00 | | 1 307 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 427.00 | 417 960.00 | | 461 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 29.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 259.00 | | 1 242 259.00 | 1 242 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 259.00 | | 1 242 259.00 | 1 242 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 179.00 | 11 614.00 | | 22 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 579.00 | 235.00 | | 33 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 579.00 | 235.00 | | 33 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 579.00 | -235.00 | | -33 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 799.00 | 12 118.00 | | 6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 32 928.00 | | 24 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 495.00 | 1 174 622.00 | | 1 278 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 521.00 | 1 076 448.00 | | 1 191 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 974.00 | 98 174.00 | | 86 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 005.00 | | 4 047.00 | 471 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 468 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 350 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | 118 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 205.00 | | 350 607.00 | 354 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 800.00 | | 4 047.00 | 116 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 551.00 | 11 273.00 | 6 258.00 | 109 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 299.00 | 4 545.00 | 3 599.00 | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 252.00 | 6 728.00 | 2 659.00 | 97 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 303.00 | 14 117.00 | 13 629.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 14 117.00 | 13 629.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 303.00 | 14 117.00 | 13 629.00 | 29 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 117.00 | 13 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
UX Autres créances clients | 585 557.00 | 585 557.00 | | 585 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VC Groupe et associés | 308 511.00 | 308 511.00 | | 308 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 040.00 | 980 040.00 | | 980 040.00 |
VW T.V.A. | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 427.00 | 461 427.00 | | 461 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |