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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 884.00 | 1 365.00 | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 481.00 | 69 916.00 | 28 564.00 | 98 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 769.00 | 73 452.00 | 381 317.00 | 454 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 642.00 | 31 007.00 | 570 635.00 | 601 642.00 |
BZ Autres créances | 509 352.00 | | 509 352.00 | 509 352.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 121.00 | 31 007.00 | 1 087 113.00 | 1 118 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 889.00 | 104 459.00 | 1 468 430.00 | 1 572 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 632 342.00 | 636 644.00 | | 632 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 862.00 | 95 698.00 | | 85 862.00 |
DL TOTAL (I) | 806 204.00 | 820 342.00 | | 806 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | 475.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 673.00 | 135 972.00 | | 204 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 101.00 | 257 972.00 | | 275 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 16 838.00 | | 8 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 500.00 | 159 293.00 | | 151 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 227.00 | 570 549.00 | | 662 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 430.00 | 1 390 891.00 | | 1 468 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 227.00 | 570 549.00 | | 662 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 245.00 | 333.00 | | 6 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 760.00 | | 1 461 760.00 | 1 461 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 760.00 | | 1 461 760.00 | 1 461 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 032.00 | 1 728.00 | | 30 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 13 140.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -13 140.00 | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 059.00 | 17 457.00 | | 13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 38 787.00 | | 29 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 224.00 | 1 385 434.00 | | 1 497 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 362.00 | 1 289 736.00 | | 1 411 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 862.00 | 95 698.00 | | 85 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 630.00 | | 28 242.00 | 475 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 946.00 | 9 609.00 | 49 104.00 | 112 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | 450.00 | 14 894.00 | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 618.00 | 9 160.00 | 34 210.00 | 97 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 547.00 | 8 226.00 | 2 765.00 | 25 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 547.00 | 8 226.00 | 2 765.00 | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | 8 226.00 | 2 765.00 | 25 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 642.00 | | | 601 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VC Groupe et associés | 446 167.00 | | | 446 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 122.00 | 1 116 122.00 | 16 000.00 | 1 132 122.00 |
VW T.V.A. | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 227.00 | 662 227.00 | | 662 227.00 |