| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 15 328.00 | 1 814.00 | 17 142.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 94 967.00 | 25 482.00 | 120 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 630.00 | 112 946.00 | 362 684.00 | 475 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 949.00 | 25 547.00 | 555 402.00 | 580 949.00 |
BZ Autres créances | 463 200.00 | | 463 200.00 | 463 200.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 754.00 | 25 547.00 | 1 028 207.00 | 1 053 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 384.00 | 138 493.00 | 1 390 891.00 | 1 529 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 636 644.00 | 657 892.00 | | 636 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 698.00 | 78 752.00 | | 95 698.00 |
DL TOTAL (I) | 820 342.00 | 824 644.00 | | 820 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 364.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 972.00 | 121 307.00 | | 135 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 972.00 | 246 528.00 | | 257 972.00 |
EA Autres dettes | 16 838.00 | 2 818.00 | | 16 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 293.00 | 122 041.00 | | 159 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 549.00 | 493 058.00 | | 570 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 891.00 | 1 317 702.00 | | 1 390 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 549.00 | 493 058.00 | | 570 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 230.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 045.00 | | 1 363 045.00 | 1 363 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 045.00 | | 1 363 045.00 | 1 363 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | -402.00 | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 194.00 | | 13 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140.00 | 2 111.00 | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 140.00 | 322.00 | | -13 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 457.00 | 13 417.00 | | 17 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 33 200.00 | | 38 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 434.00 | 1 292 992.00 | | 1 385 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 736.00 | 1 214 240.00 | | 1 289 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 698.00 | 78 752.00 | | 95 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 354.00 | | 6 276.00 | 469 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 265.00 | | 1 265.00 | 351 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | | 5 011.00 | 118 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 872.00 | 6 074.00 | | 106 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090.00 | 238.00 | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 5 836.00 | | 91 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 529.00 | 5 488.00 | 20 470.00 | 40 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 529.00 | 5 488.00 | 20 470.00 | 40 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 529.00 | 5 488.00 | 20 470.00 | 40 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 20 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 293.00 | 159 293.00 | | 159 293.00 |
UX Autres créances clients | 564 210.00 | 564 210.00 | | 564 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VC Groupe et associés | 434 768.00 | 434 768.00 | | 434 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 632.00 | 1 051 632.00 | | 1 051 632.00 |
VW T.V.A. | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 549.00 | 570 549.00 | | 570 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |