| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 710.00 | 18 727.00 | 13 983.00 | 32 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 713.00 | 128 949.00 | 99 764.00 | 228 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 905.00 | 147 676.00 | 211 228.00 | 358 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 088.00 | 120.00 | 93 968.00 | 94 088.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 000.00 | 120.00 | 411 879.00 | 412 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 905.00 | 147 797.00 | 623 108.00 | 770 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 359 111.00 | | | 359 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 108.00 | | | 623 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 152.00 | 20 608.00 | 17 084.00 | 144 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 152.00 | 20 608.00 | 17 084.00 | 144 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 7 315.00 | 17 411.00 | 24 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VP Divers | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 993.00 | 111 793.00 | 7 200.00 | 118 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 640.00 | 241 229.00 | 17 411.00 | 258 640.00 |