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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 177.00 | 22 898.00 | 10 278.00 | 33 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 057.00 | 142 988.00 | 90 068.00 | 233 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 530.00 | 165 887.00 | 224 642.00 | 390 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 052.00 | 120.00 | 54 932.00 | 55 052.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 900.00 | 120.00 | 259 779.00 | 259 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 430.00 | 166 008.00 | 484 422.00 | 650 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 727.00 | | | 323 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 336 497.00 | | | 336 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 422.00 | | | 484 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 906.00 | | 42 429.00 | 358 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 804.00 | 390 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 266 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 424.00 | | 15 615.00 | 261 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 26 814.00 | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 677.00 | 27 963.00 | 9 752.00 | 147 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 677.00 | 27 963.00 | 9 752.00 | 147 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 7 021.00 | 10 389.00 | 17 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VP Divers | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 758.00 | 83 558.00 | 7 200.00 | 90 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 925.00 | 137 536.00 | 10 389.00 | 147 925.00 |