| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 796.00 | 1 041.00 | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 188.00 | 36 524.00 | 7 664.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 545.00 | 194 753.00 | 72 792.00 | 267 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 535.00 | 232 072.00 | 266 463.00 | 498 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 826.00 | 1 530.00 | 83 296.00 | 84 826.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 188 655.00 | | 188 655.00 | 188 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 548.00 | 1 530.00 | 324 019.00 | 325 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 084.00 | 233 602.00 | 590 482.00 | 824 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 121.00 | 330 041.00 | | 359 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 637.00 | 59 080.00 | | 68 637.00 |
DL TOTAL (I) | 436 143.00 | 397 506.00 | | 436 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790.00 | 61 820.00 | | 7 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | 15 764.00 | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 64 200.00 | | 55 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 59 248.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 231.00 | 30 895.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 339.00 | 231 928.00 | | 154 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 482.00 | 629 434.00 | | 590 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 628.00 | 231 928.00 | | 150 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 930.00 | | 82 885.00 | 428 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 498 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 311 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 1 837.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 172.00 | | 20 840.00 | 304 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 758.00 | | 60 208.00 | 34 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 850.00 | 36 557.00 | 11 336.00 | 206 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 850.00 | 35 761.00 | 11 336.00 | 206 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 62.00 | 455.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 62.00 | 455.00 | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 62.00 | 455.00 | 1 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 790.00 | 4 078.00 | 3 712.00 | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 962.00 | 88 762.00 | 7 200.00 | 95 962.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 339.00 | 150 628.00 | 3 712.00 | 154 339.00 |