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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 27 448.00 | 7 812.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 914.00 | 168 942.00 | 83 971.00 | 252 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 537.00 | 196 391.00 | 216 145.00 | 412 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | 120.00 | 66 594.00 | 66 715.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 017.00 | 120.00 | 278 897.00 | 279 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 554.00 | 196 511.00 | 495 042.00 | 691 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 112.00 | | | 328 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 338 426.00 | | | 338 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 042.00 | | | 495 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 530.00 | | 22 123.00 | 390 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 412 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 288 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 235.00 | | 22 057.00 | 266 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 295.00 | | 66.00 | 34 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 888.00 | 30 550.00 | 46.00 | 165 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 888.00 | 30 550.00 | 46.00 | 165 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 069.00 | 8 269.00 | 10 800.00 | 19 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 210.00 | 72 010.00 | 7 200.00 | 79 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 616.00 | 145 816.00 | 10 800.00 | 156 616.00 |