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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 8 963.00 | 9 729.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 555.00 | 65 684.00 | 54 872.00 | 120 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 840.00 | 74 646.00 | 311 194.00 | 385 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 795.00 | | 249 795.00 | 249 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 635.00 | 74 646.00 | 560 989.00 | 635 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 348 815.00 | | | 348 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 174.00 | | | 212 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 989.00 | | | 560 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 107.00 | | 623 107.00 | 623 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 107.00 | | 623 107.00 | 623 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 769.00 | | | 626 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 688.00 | | | 650 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 840.00 | | | 385 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 12 601.00 | | 62 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 12 601.00 | | 62 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 113 404.00 | | | 113 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 552.00 | 209 959.00 | 6 593.00 | 216 552.00 |
VW T.V.A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 174.00 | 202 457.00 | 9 717.00 | 212 174.00 |