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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 180.00 | 17 645.00 | 7 535.00 | 25 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 834.00 | 103 909.00 | 28 924.00 | 132 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 606.00 | 121 554.00 | 283 052.00 | 404 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 797.00 | 121 554.00 | 435 243.00 | 556 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 614.00 | | | -21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 281 211.00 | | | 281 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 243.00 | | | 435 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 778.00 | | 661 778.00 | 661 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 778.00 | | 661 778.00 | 661 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 714.00 | | | 678 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 328.00 | | | 700 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 614.00 | | | -21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 119.00 | | 6 488.00 | 398 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 526.00 | | 6 488.00 | 151 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 772.00 | 11 782.00 | | 109 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 772.00 | 11 782.00 | | 109 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 594.00 | 97 001.00 | 6 593.00 | 103 594.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 032.00 | 104 032.00 | 50 000.00 | 154 032.00 |