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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 13 700.00 | 4 993.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 84 666.00 | 47 168.00 | 131 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 119.00 | 98 365.00 | 298 753.00 | 397 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 897.00 | 98 365.00 | 441 532.00 | 539 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 632.00 | | | 331 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 728.00 | | | -15 728.00 |
DL TOTAL (I) | 324 289.00 | | | 324 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 532.00 | | | 441 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 753.00 | | 746 753.00 | 746 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 753.00 | | 746 753.00 | 746 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 119.00 | | | 747 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 846.00 | | | 762 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 728.00 | | | -15 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 801.00 | | 3 318.00 | 393 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 208.00 | | 3 318.00 | 147 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 518.00 | 11 848.00 | | 86 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 518.00 | 11 848.00 | | 86 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 601.00 | 116 008.00 | 6 593.00 | 122 601.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |