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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 15 520.00 | 3 172.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 834.00 | 94 252.00 | 38 582.00 | 132 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 119.00 | 109 772.00 | 288 346.00 | 398 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 140.00 | 109 772.00 | 457 367.00 | 567 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464.00 | | | -21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 302 825.00 | | | 302 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 367.00 | | | 457 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 207.00 | | 623 207.00 | 623 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 207.00 | | 623 207.00 | 623 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 782.00 | | | 625 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 464.00 | | | -21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 119.00 | | 1 000.00 | 397 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 526.00 | | 1 000.00 | 150 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 365.00 | 11 407.00 | | 98 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | 11 407.00 | | 98 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 128.00 | 106 535.00 | 6 593.00 | 113 128.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 543.00 | 104 543.00 | 50 000.00 | 154 543.00 |