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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 094.00 | 258.00 | 118 836.00 | 119 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 169.00 | 110 409.00 | 43 761.00 | 154 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 239.00 | 116 693.00 | 176 545.00 | 293 239.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 616.00 | 116 693.00 | 488 923.00 | 605 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 657.00 | | | -27 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 923.00 | | | 488 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 766.00 | | 785 766.00 | 785 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 766.00 | | 785 766.00 | 785 766.00 |
FM Production stockée | | | -46 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 659.00 | | | 747 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 864.00 | | | 692 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 311.00 | | 17 928.00 | 275 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 741.00 | | 12 380.00 | 112 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 622.00 | | 5 548.00 | 148 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 539.00 | 13 155.00 | | 103 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 258.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 12 897.00 | | 97 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -192.00 | 966.00 | 192.00 | -192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -192.00 | 966.00 | 192.00 | -192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 636.00 | 49 838.00 | 31 490.00 | 108 636.00 |
VI Groupe et associés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 680.00 | 221 232.00 | 9 448.00 | 230 680.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 204.00 | 237 406.00 | 31 490.00 | 296 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
ST Autres comptes | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
YT Sous‐traitance | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |