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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 12 475.00 | 5 932.00 | 18 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 283.00 | 136 358.00 | 18 925.00 | 155 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 352.00 | 148 833.00 | 145 520.00 | 294 352.00 |
BN En cours de production de biens | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 687.00 | | 262 687.00 | 262 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 039.00 | 148 833.00 | 408 207.00 | 557 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DK Provisions réglementées | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 207.00 | | | 408 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 359.00 | | 701 359.00 | 701 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 359.00 | | 701 359.00 | 701 359.00 |
FM Production stockée | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 545.00 | | | 712 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 242.00 | | | 710 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 404.00 | | 16 948.00 | 277 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 283.00 | | 3 000.00 | 152 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 382.00 | 16 451.00 | | 132 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 3 095.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 002.00 | 13 356.00 | | 123 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | 3 095.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 3 095.00 | | 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 665.00 | 18 637.00 | 61 112.00 | 89 665.00 |
VI Groupe et associés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 563.00 | 142 115.00 | 9 448.00 | 151 563.00 |
VW T.V.A. | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 539.00 | 143 511.00 | 61 112.00 | 214 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
YT Sous‐traitance | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 092.00 | | | 262 092.00 |