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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 9 380.00 | 9 027.00 | 18 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 123 002.00 | 29 281.00 | 152 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 352.00 | 132 382.00 | 158 970.00 | 291 352.00 |
BN En cours de production de biens | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 777.00 | 132 382.00 | 462 395.00 | 594 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
EA Autres dettes | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 395.00 | | | 462 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 919.00 | | 727 919.00 | 727 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 919.00 | | 727 919.00 | 727 919.00 |
FM Production stockée | | | 57 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 244.00 | | | 793 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 693.00 | | | 767 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 291 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 152 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 693.00 | 16 160.00 | 472.00 | 116 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 3 095.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 409.00 | 13 065.00 | 472.00 | 110 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 210.00 | 15 604.00 | 69 606.00 | 85 210.00 |
VI Groupe et associés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 176.00 | 152 728.00 | 9 448.00 | 162 176.00 |
VW T.V.A. | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 125.00 | 189 519.00 | 69 606.00 | 259 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
YT Sous‐traitance | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 852.00 | | | 151 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |