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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 256.00 | 152 090.00 | 5 165.00 | 157 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 380.00 | 170 497.00 | 125 883.00 | 296 380.00 |
BP En cours de production de services | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 766.00 | | 256 766.00 | 256 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 146.00 | 170 497.00 | 382 649.00 | 553 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 669.00 | | | -69 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 649.00 | | | 382 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
FM Production stockée | | | -27 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 912.00 | | | 714 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 559.00 | | | 711 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 408.00 | | 1 972.00 | 294 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 283.00 | | 1 972.00 | 155 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 128.00 | 5 369.00 | | 165 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 2 837.00 | | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | 2 532.00 | | 149 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 157 959.00 | 157 959.00 | | 157 959.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 877.00 | 70 445.00 | 60 432.00 | 130 877.00 |
VI Groupe et associés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 264.00 | 162 816.00 | 9 448.00 | 172 264.00 |
VW T.V.A. | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 383.00 | 222 950.00 | 60 432.00 | 283 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
YT Sous‐traitance | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 076.00 | | | 233 076.00 |