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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 565.00 | | 681 565.00 | 681 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 051.00 | 53 239.00 | 143 812.00 | 197 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 970.00 | 61 746.00 | 839 224.00 | 900 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 464.00 | | 771 464.00 | 771 464.00 |
BZ Autres créances | 152 615.00 | 112 524.00 | 40 091.00 | 152 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 157 211.00 | | 157 211.00 | 157 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 223.00 | 112 524.00 | 971 699.00 | 1 084 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 192.00 | 174 270.00 | 1 810 922.00 | 1 985 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
DH Report à nouveau | 123 429.00 | 119 459.00 | | 123 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 209.00 | 183 970.00 | | 207 209.00 |
DL TOTAL (I) | 634 775.00 | 607 566.00 | | 634 775.00 |
DP Provisions pour risques | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 498.00 | 142 277.00 | | 657 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 442.00 | 2 115.00 | | 62 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 20 737.00 | | 29 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 310.00 | 213 895.00 | | 217 310.00 |
EA Autres dettes | 188 013.00 | 143 013.00 | | 188 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 888.00 | 522 036.00 | | 1 154 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 922.00 | 1 150 861.00 | | 1 810 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 666.00 | 601 349.00 | | 309 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 900 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 197 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 073.00 | 429 000.00 | | 261 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 172 349.00 | | 34 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 489.00 | 28 231.00 | 4 973.00 | 38 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 981.00 | 28 231.00 | 4 973.00 | 29 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 771 464.00 | | | 771 464.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 498.00 | 110 998.00 | 420 254.00 | 657 498.00 |
VI Groupe et associés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 500.00 | | | 566 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 756.00 | 926 909.00 | 13 846.00 | 940 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 888.00 | 608 388.00 | 420 254.00 | 1 154 888.00 |