| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 565.00 | | 681 565.00 | 681 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 246.00 | 62 796.00 | 66 451.00 | 129 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 165.00 | 71 303.00 | 761 862.00 | 833 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 613.00 | | 752 613.00 | 752 613.00 |
BZ Autres créances | 238 088.00 | 112 524.00 | 125 564.00 | 238 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 330.00 | 112 524.00 | 930 806.00 | 1 043 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 496.00 | 183 827.00 | 1 692 669.00 | 1 876 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
DH Report à nouveau | 210 638.00 | 123 429.00 | | 210 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 448.00 | 207 209.00 | | 99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 614 222.00 | 634 775.00 | | 614 222.00 |
DP Provisions pour risques | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 850.00 | 657 498.00 | | 546 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 62 442.00 | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 29 625.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 771.00 | 217 310.00 | | 209 771.00 |
EA Autres dettes | 247 700.00 | 188 013.00 | | 247 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 187.00 | 1 154 888.00 | | 1 057 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 669.00 | 1 810 922.00 | | 1 692 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 970.00 | | 5 221.00 | 900 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 025.00 | 833 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 025.00 | 129 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 073.00 | | | 690 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 051.00 | | 5 221.00 | 197 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 746.00 | 33 800.00 | 24 243.00 | 61 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 33 800.00 | 24 243.00 | 53 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 752 613.00 | 752 613.00 | | 752 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 850.00 | 112 634.00 | 381 468.00 | 546 850.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 427.00 | 993 580.00 | 13 846.00 | 1 007 427.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 187.00 | 622 971.00 | 381 468.00 | 1 057 187.00 |