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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 565.00 | | 681 565.00 | 681 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 928.00 | 89 279.00 | 39 649.00 | 128 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 847.00 | 97 786.00 | 735 061.00 | 832 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 907.00 | 5 605.00 | 853 302.00 | 858 907.00 |
BZ Autres créances | 122 666.00 | 112 524.00 | 10 142.00 | 122 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 407.00 | 118 129.00 | 975 278.00 | 1 093 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 254.00 | 215 915.00 | 1 710 338.00 | 1 926 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 752.00 | 295 752.00 | | 295 752.00 |
DH Report à nouveau | 190 085.00 | 210 638.00 | | 190 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 782.00 | 99 448.00 | | 184 782.00 |
DL TOTAL (I) | 679 004.00 | 614 222.00 | | 679 004.00 |
DP Provisions pour risques | 237 938.00 | 21 260.00 | | 237 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 938.00 | 21 260.00 | | 237 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 523.00 | 546 850.00 | | 434 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 16 842.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 36 024.00 | | 22 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 700.00 | 209 771.00 | | 211 700.00 |
EA Autres dettes | 109 687.00 | 247 700.00 | | 109 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 397.00 | 1 057 187.00 | | 793 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 338.00 | 1 692 669.00 | | 1 710 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 165.00 | | 555.00 | 833 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 832 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 128 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 073.00 | | | 690 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 246.00 | | 555.00 | 129 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 303.00 | 27 356.00 | 873.00 | 71 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 796.00 | 27 356.00 | 873.00 | 62 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | 237 938.00 | 21 260.00 | 21 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 605.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 524.00 | 5 605.00 | | 112 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 784.00 | 243 543.00 | 21 260.00 | 133 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 543.00 | 21 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 853 302.00 | 853 302.00 | | 853 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 523.00 | 114 343.00 | 320 180.00 | 434 523.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 336.00 | 986 489.00 | 13 846.00 | 1 000 336.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 397.00 | 473 217.00 | 320 180.00 | 793 397.00 |