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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 565.00 | | 681 565.00 | 681 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 841.00 | 2 855.00 | 38 986.00 | 41 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 633.00 | 156 987.00 | 81 646.00 | 238 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 393.00 | 168 350.00 | 816 043.00 | 984 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 |
BZ Autres créances | 138 372.00 | 112 524.00 | 25 848.00 | 138 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 827 898.00 | | 827 898.00 | 827 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 580.00 | 112 524.00 | 1 880 056.00 | 1 992 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 973.00 | 280 874.00 | 2 696 099.00 | 2 976 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 812 022.00 | 295 752.00 | | 812 022.00 |
DH Report à nouveau | | 254 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 097.00 | 381 402.00 | | 508 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 550.00 | 940 407.00 | | 1 355 550.00 |
DP Provisions pour risques | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 601.00 | 480 121.00 | | 381 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 042.00 | 15 042.00 | | 17 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 781.00 | 23 588.00 | | 181 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 188.00 | 310 607.00 | | 357 188.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 176 497.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 611.00 | 1 005 854.00 | | 1 102 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 099.00 | 2 184 198.00 | | 2 696 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 999.00 | | 43 182.00 | 948 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 984 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 280 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 073.00 | | | 690 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 080.00 | | 43 182.00 | 245 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 432.00 | 45 542.00 | 6 624.00 | 129 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 925.00 | 45 542.00 | 6 624.00 | 120 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 129.00 | | 5 605.00 | 118 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 067.00 | | 5 605.00 | 356 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 601.00 | 145 052.00 | 236 549.00 | 381 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 426.00 | 1 164 579.00 | 13 846.00 | 1 178 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 611.00 | 866 062.00 | 236 549.00 | 1 102 611.00 |