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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 052.00 | 2 188 312.00 | 546 740.00 | 2 735 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 847.00 | 2 779.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 187.00 | 2 189 159.00 | 563 028.00 | 2 752 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 737.00 | | 409 737.00 | 409 737.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 241 521.00 | | 241 521.00 | 241 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 052.00 | | 931 052.00 | 931 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 240.00 | 2 189 159.00 | 1 494 081.00 | 3 683 240.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 228 186.00 | 195 520.00 | | 228 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 717.00 | 132 666.00 | | 186 717.00 |
DL TOTAL (I) | 423 720.00 | 337 004.00 | | 423 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 035.00 | 844 456.00 | | 673 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 943.00 | 71 539.00 | | 120 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 830.00 | 39 776.00 | | 48 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 939.00 | 67 641.00 | | 85 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 614.00 | 83 852.00 | | 141 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 360.00 | 1 107 264.00 | | 1 070 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 081.00 | 1 444 267.00 | | 1 494 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 871.00 | | 136 525.00 | 2 800 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 209.00 | 2 752 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 209.00 | 2 738 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 361.00 | | 136 525.00 | 2 787 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 873.00 | 342 244.00 | 179 959.00 | 2 026 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 873.00 | 342 244.00 | 179 959.00 | 2 026 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 409 737.00 | | | 409 737.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 035.00 | 254 481.00 | 418 554.00 | 673 035.00 |
VI Groupe et associés | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 416.00 | | | 281 416.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 148.00 | 497 148.00 | | 497 148.00 |
VW T.V.A. | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 530.00 | 602 976.00 | 418 554.00 | 1 021 530.00 |