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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 034.00 | 2 195 235.00 | 794 799.00 | 2 990 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 625.00 | 8 629.00 | 35 997.00 | 44 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 272.00 | 2 203 864.00 | 844 408.00 | 3 048 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 053.00 | | 426 053.00 | 426 053.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 494.00 | | 1 200 494.00 | 1 200 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 766.00 | 2 203 864.00 | 2 044 902.00 | 4 248 766.00 |
CU Autres participations | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 558 516.00 | 476 557.00 | | 558 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 584.00 | 181 959.00 | | 164 584.00 |
DL TOTAL (I) | 731 918.00 | 667 334.00 | | 731 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 159.00 | 832 018.00 | | 864 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 821.00 | 117 406.00 | | 124 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 566.00 | 14 292.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 448.00 | 126 316.00 | | 168 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 989.00 | 183 803.00 | | 125 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 984.00 | 1 273 834.00 | | 1 312 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 902.00 | 1 941 168.00 | | 2 044 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 418.00 | 872 621.00 | | 1 283 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 853.00 | | 781 518.00 | 3 157 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 100.00 | 3 048 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 100.00 | 3 034 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 241.00 | | 781 518.00 | 3 144 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 840.00 | 272 275.00 | 492 251.00 | 2 423 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 840.00 | 272 275.00 | 492 251.00 | 2 423 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 426 053.00 | 426 053.00 | | 426 053.00 |
VB T. V. A. | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 159.00 | 864 159.00 | | 864 159.00 |
VI Groupe et associés | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 811.00 | | | 336 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 978.00 | 518 978.00 | | 518 978.00 |
VW T.V.A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 417.00 | 1 283 417.00 | | 1 283 417.00 |