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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 312.00 | 957.00 | 44 355.00 | 45 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 082.00 | 2 243 447.00 | 760 635.00 | 3 004 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 16 823.00 | 28 007.00 | 44 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 837.00 | 2 261 227.00 | 846 610.00 | 3 107 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 895.00 | 18 392.00 | 437 503.00 | 455 895.00 |
BZ Autres créances | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 664 041.00 | | 664 041.00 | 664 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 230.00 | 18 392.00 | 1 400 838.00 | 1 419 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 067.00 | 2 279 619.00 | 2 247 448.00 | 4 527 067.00 |
CU Autres participations | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 623 100.00 | 558 516.00 | | 623 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 340.00 | 164 584.00 | | 156 340.00 |
DL TOTAL (I) | 788 258.00 | 731 918.00 | | 788 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 570.00 | 864 159.00 | | 817 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 912.00 | 124 821.00 | | 139 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | 29 566.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 433.00 | 168 448.00 | | 287 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 015.00 | 125 989.00 | | 203 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 191.00 | 1 312 984.00 | | 1 459 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 448.00 | 2 044 902.00 | | 2 247 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 238.00 | 1 283 418.00 | | 878 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 271.00 | | 854 511.00 | 3 048 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 946.00 | 3 107 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 946.00 | 3 094 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 659.00 | | 854 511.00 | 3 034 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 863.00 | 286 665.00 | 229 302.00 | 2 203 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 863.00 | 286 665.00 | 229 302.00 | 2 203 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 433.00 | 287 433.00 | | 287 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 434 442.00 | 434 442.00 | | 434 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 570.00 | 247 877.00 | 563 597.00 | 817 570.00 |
VI Groupe et associés | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 569.00 | 572 569.00 | | 572 569.00 |
VW T.V.A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 930.00 | 878 237.00 | 563 597.00 | 1 447 930.00 |