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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 528.00 | 2 561 061.00 | 385 468.00 | 2 946 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 2 330.00 | 1 295.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 664.00 | 2 563 391.00 | 400 273.00 | 2 963 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 276.00 | | 462 276.00 | 462 276.00 |
BZ Autres créances | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 492.00 | | 1 122 492.00 | 1 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 156.00 | 2 563 391.00 | 1 522 765.00 | 4 086 156.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 438 878.00 | 314 903.00 | | 438 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 679.00 | 183 975.00 | | 137 679.00 |
DL TOTAL (I) | 585 375.00 | 507 696.00 | | 585 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 756.00 | 517 712.00 | | 409 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 332.00 | 120 894.00 | | 121 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 112.00 | 1 500.00 | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 131 266.00 | | 233 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 018.00 | 201 593.00 | | 149 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 390.00 | 972 965.00 | | 937 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 765.00 | 1 480 660.00 | | 1 522 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 693 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 255.00 | | 362 910.00 | 2 728 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 501.00 | 2 963 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 501.00 | 2 950 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 745.00 | | 362 910.00 | 2 714 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 388.00 | 324 514.00 | 21 512.00 | 2 260 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 388.00 | 324 514.00 | 21 512.00 | 2 260 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UX Autres créances clients | 462 276.00 | 462 276.00 | | 462 276.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 756.00 | 178 214.00 | 231 541.00 | 409 756.00 |
VI Groupe et associés | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 038.00 | | | 250 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
VW T.V.A. | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 278.00 | 681 737.00 | 231 541.00 | 913 278.00 |