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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 584.00 | 91 738.00 | 93 845.00 | 185 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 068.00 | 57 162.00 | 11 907.00 | 69 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 667.00 | 148 900.00 | 105 767.00 | 254 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 710.00 | 14 287.00 | 702 424.00 | 716 710.00 |
BZ Autres créances | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 678.00 | 664.00 | 68 014.00 | 68 678.00 |
CF Disponibilités | 217 664.00 | | 217 664.00 | 217 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 337.00 | 14 950.00 | 1 149 387.00 | 1 164 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 004.00 | 163 850.00 | 1 255 154.00 | 1 419 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 278.00 | 311 386.00 | | 487 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 965.00 | 275 892.00 | | 254 965.00 |
DL TOTAL (I) | 852 243.00 | 697 278.00 | | 852 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 684.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 027.00 | 165 197.00 | | 218 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 131.00 | 175 556.00 | | 182 131.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 287.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 911.00 | 357 143.00 | | 402 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 154.00 | 1 054 420.00 | | 1 255 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 911.00 | 357 143.00 | | 402 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 984 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -529.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 362.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 5 862.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692.00 | 3 396.00 | | 15 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 7 881.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 651.00 | -2 019.00 | | -15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 309.00 | 125 968.00 | | 111 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 718.00 | 1 758 629.00 | | 1 984 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 753.00 | 1 482 737.00 | | 1 729 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 965.00 | 275 892.00 | | 254 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 703.00 | 18 638.00 | | 23 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 739.00 | 17 161.00 | 1 000.00 | 132 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 739.00 | 17 161.00 | 1 000.00 | 132 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 716 710.00 | | | 716 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 103.00 | 857 103.00 | | 857 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 911.00 | 402 911.00 | | 402 911.00 |