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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 283.00 | 141 154.00 | 138 129.00 | 279 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 57 355.00 | 12 994.00 | 70 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 651.00 | 198 509.00 | 151 142.00 | 349 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 065.00 | 931.00 | 1 199 135.00 | 1 200 065.00 |
BZ Autres créances | 324 939.00 | | 324 939.00 | 324 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 626.00 | 1 892.00 | 101 734.00 | 103 626.00 |
CF Disponibilités | 526 523.00 | | 526 523.00 | 526 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 412.00 | 2 823.00 | 2 280 589.00 | 2 283 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 063.00 | 201 332.00 | 2 431 731.00 | 2 633 063.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 993 938.00 | 936 114.00 | | 993 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 109.00 | 157 824.00 | | 68 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 047.00 | 1 203 938.00 | | 1 172 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 050.00 | 911.00 | | 568 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 913.00 | 4 689.00 | | 48 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 053.00 | 1 580.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 411.00 | 240 220.00 | | 202 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 403.00 | 299 996.00 | | 424 403.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 684.00 | 547 397.00 | | 1 259 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 731.00 | 1 751 335.00 | | 2 431 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 581.00 | 545 817.00 | | 681 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 881.00 | | 53 770.00 | 295 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 861.00 | | 53 770.00 | 295 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 997.00 | 23 512.00 | | 174 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 997.00 | 23 512.00 | | 174 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 403.00 | 424 403.00 | | 424 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 065.00 | 1 200 065.00 | | 1 200 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 050.00 | | | 568 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 050.00 | | | 568 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 939.00 | 324 939.00 | | 324 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 927.00 | 1 525 927.00 | | 1 525 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 631.00 | 681 581.00 | | 1 249 631.00 |