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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 513.00 | 122 297.00 | 103 215.00 | 225 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 52 699.00 | 17 649.00 | 70 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 881.00 | 174 997.00 | 120 884.00 | 295 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 413.00 | 19 746.00 | 1 191 667.00 | 1 211 413.00 |
BZ Autres créances | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 976.00 | 1 310.00 | 90 666.00 | 91 976.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 507.00 | 21 056.00 | 1 630 451.00 | 1 651 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 388.00 | 196 053.00 | 1 751 335.00 | 1 947 388.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 114.00 | 640 278.00 | | 936 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 824.00 | 395 836.00 | | 157 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 938.00 | 1 146 114.00 | | 1 203 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | 5 443.00 | | 4 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 220.00 | 202 981.00 | | 240 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 996.00 | 327 033.00 | | 299 996.00 |
EA Autres dettes | | 8 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 397.00 | 543 826.00 | | 547 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 335.00 | 1 689 940.00 | | 1 751 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 817.00 | 543 826.00 | | 545 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 180.00 | | 34 307.00 | 264 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 295 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 295 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 163.00 | | 34 304.00 | 264 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 3.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 412.00 | 20 191.00 | 2 606.00 | 157 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 412.00 | 20 191.00 | 2 606.00 | 157 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 413.00 | 1 211 413.00 | | 1 211 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 045.00 | 1 548 045.00 | | 1 548 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 817.00 | 545 817.00 | | 545 817.00 |