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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 982.00 | 106 565.00 | 98 417.00 | 204 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 181.00 | 50 847.00 | 8 335.00 | 59 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 180.00 | 157 412.00 | 106 768.00 | 264 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 681.00 | 20 935.00 | 898 746.00 | 919 681.00 |
BZ Autres créances | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 327.00 | 1 170.00 | 79 157.00 | 80 327.00 |
CF Disponibilités | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 277.00 | 22 104.00 | 1 583 172.00 | 1 605 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 456.00 | 179 516.00 | 1 689 940.00 | 1 869 456.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 278.00 | 487 278.00 | | 640 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 836.00 | 254 965.00 | | 395 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 114.00 | 852 243.00 | | 1 146 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | 286.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 218 027.00 | | 202 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 033.00 | 182 131.00 | | 327 033.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | 2 467.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 826.00 | 402 911.00 | | 543 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 940.00 | 1 255 154.00 | | 1 689 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 826.00 | 402 911.00 | | 543 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 667.00 | | 19 400.00 | 254 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 264 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 264 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 652.00 | | 19 398.00 | 254 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 900.00 | 18 399.00 | 9 887.00 | 148 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 900.00 | 18 399.00 | 9 887.00 | 148 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 919 681.00 | 919 681.00 | | 919 681.00 |
VP Divers | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 033.00 | 327 033.00 | | 327 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 872.00 | 1 102 872.00 | | 1 102 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 826.00 | 543 826.00 | | 543 826.00 |