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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 18 320.00 | 7 638.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 286.00 | 22 015.00 | 74 272.00 | 96 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 664.00 | 40 334.00 | 106 330.00 | 146 664.00 |
BT Marchandises | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 076.00 | 31 498.00 | 92 578.00 | 124 076.00 |
BZ Autres créances | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 565.00 | 31 498.00 | 416 068.00 | 447 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 229.00 | 71 832.00 | 522 398.00 | 594 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
DH Report à nouveau | 136 532.00 | 35 614.00 | | 136 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 484.00 | 100 918.00 | | 85 484.00 |
DL TOTAL (I) | 283 413.00 | 197 929.00 | | 283 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 2 409.00 | | 2 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 220.00 | 7 028.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | 96 079.00 | | 80 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 856.00 | 116 452.00 | | 95 856.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 3 028.00 | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 984.00 | 224 997.00 | | 238 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 398.00 | 422 926.00 | | 522 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 348.00 | 217 969.00 | | 203 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 776.00 | 7 840.00 | 180 616.00 | 172 776.00 |
FD Production vendue biens | 325 769.00 | | 325 769.00 | 325 769.00 |
FG Production vendue services | 315 998.00 | 6 487.00 | 322 485.00 | 315 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 543.00 | 14 327.00 | 828 870.00 | 814 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | 214.00 | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 214.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | -214.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | 37 210.00 | | 39 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 368.00 | 704 734.00 | | 841 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 884.00 | 603 816.00 | | 755 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 484.00 | 100 918.00 | | 85 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 522.00 | | 66 892.00 | 87 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 146 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 122 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | | 66 892.00 | 63 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 479.00 | 17 429.00 | 4 573.00 | 27 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | 17 429.00 | 4 573.00 | 27 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 259.00 | 10 843.00 | 25 416.00 | 36 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 514.00 | 180 194.00 | 1 320.00 | 181 514.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 765.00 | 203 348.00 | 25 416.00 | 228 765.00 |